Kebijaksanaan konvensional akan mengatakan bahawa saham dengan nilai saham yang rendah dan hasil dan pendapatan yang jatuh tidak akan menjadi cadangan pembelian yang hebat. Tetapi kebijaksanaan konvensional juga mengatakan bahawa tiada apa yang akan menggantikan kuda dalam pengangkutan, dan Hillary Clinton akan menjadi Presiden. Kadangkala, patut untuk melihat di bawah hud, dan melihat perkara yang benar-benar mendorong peristiwa – atau potensi saham. Dan itulah yang telah dilakukan oleh beberapa penganalisis Wall Street. Dalam tiga laporan baru-baru ini, penganalisis ini telah menyerlahkan saham yang semuanya menunjukkan gabungan ciri yang sama: Pandangan konsensus Belian Kukuh, potensi peningkatan yang tinggi, hasil dividen yang tinggi - dan harga saham yang sangat tertekan. Penganalisis menunjukkan kelemahan harga saham itu sebagai peluang untuk pelabur. Kami menjalankan penanda melalui pangkalan data TipRanks untuk mengetahui perkara yang menjadikan saham ini menarik.ConocoPhillips (COP)Pertama dalam senarai ialah ConocoPhillips, syarikat pengeluaran minyak dan gas terbesar di dunia, dengan lebih $35 bilion hasil tahunan, $7 bilion pendapatan tahunan, dan had pasaran melebihi $36 bilion. ConocoPhillips berpangkalan di Houston, Texas, dan beroperasi di 17 negara. Kurang separuh daripada pengeluaran 2019 syarikat datang dari AS. Dengan semua kekuatan di belakangnya, saham COP turun 46% tahun setakat ini. Kuncinya ialah harga minyak yang rendah, yang merugikan pendapatan. Pada suku kedua, syarikat mencatatkan kerugian bersih sesaham sebanyak 92 sen. Kerugian datang berikutan penurunan harga; Minyak mentah COP merealisasikan harga purata $25.10 setong, turun 61% tahun ke tahun, dan cecair gas asli membawa masuk $9.88 setong bersamaan, penurunan 54% yoy. Pendapatan teratas turun 55% kepada $2.75 bilion. Walaupun pendapatan dan pendapatan menurun, COP mengekalkan pembayaran dividennya. Syarikat itu menaikkan bayaran daripada 31 sen kepada 42 sen pada musim luruh lalu, dan pembayaran suku tahunan baru-baru ini, yang dihantar pada awal September, menandakan empat suku berturut-turut pada tahap itu - dan 5 tahun kebolehpercayaan dividen. Pada $1.68 sesaham biasa setiap tahun, dividen menghasilkan 5.08%.Penganalisis JPMorgan Phil Gresh mencatatkan kunci kira-kira pepejal ConocoPhillips dan aliran tunai percuma, dan menunjukkan laluan logik syarikat ke hadapan.“COP mengumumkan hasratnya untuk membeli balik saham $1B dengan tunai di tangan, yang kami fikir adalah satu pengakuan bahawa pihak pengurusan melihat stok sebagai terlalu terjual, walaupun mengambil kira persekitaran harga komoditi. Kami cenderung bersetuju dengan pandangan ini… COP terus mempunyai banyak wang tunai dan pelaburan jangka pendek untuk menjadi oportunistik dengan peruntukan modalnya,” Gresh berpendapat. Oleh itu, Gresh menilai COP dan Berat Berlebihan (iaitu Beli), dan sasaran harganya $ 49 menunjukkan kenaikan 44%. (Untuk menonton rekod prestasi Gresh, klik di sini)Secara keseluruhan, penilaian konsensus Belian Teguh pada saham COP adalah berdasarkan 13 ulasan, termasuk 11 Belian dan 2 Pegangan. Saham itu dijual pada harga $33.90 dan mempunyai sasaran harga purata $48.08, sejajar dengan Gresh's. (Lihat analisis saham COP di TipRanks)Syarikat Baker Hughes (BKR)Seterusnya ialah Baker Hughes, sebuah syarikat perkhidmatan sokongan medan minyak. Ini adalah syarikat yang membekalkan teknologi yang diperlukan untuk membuat telaga minyak berfungsi. Syarikat penerokaan memiliki hak dan membawa masuk peralatan berat, tetapi penyedia perkhidmatan sokongan yang menghantar penggerudi kasar dan alatan yang melengkapkan telaga dan memastikannya beroperasi. Baker Hughes menawarkan perkhidmatan teknikal kepada semua segmen industri minyak, huluan, pertengahan dan hiliran. Menyediakan set perkhidmatan dan produk yang penting tidak melindungi Baker Hughes daripada harga minyak yang rendah semasa. Saham BKR berprestasi rendah, dan turun 48% tahun setakat ini. Pendapatan dan hasil syarikat jatuh secara berurutan dalam kedua-dua Q1 dan Q2, dengan EPS suku kedua bertukar negatif pada kerugian 5 sen sesaham. Hasil turun 12% kepada $4.7 bilion untuk suku tersebut.Seperti COP di atas, Baker Hughes telah berusaha untuk mengekalkan dividennya. Dividen syarikat itu boleh dipercayai sejak 21 tahun lalu – rekod yang patut dicemburui – dan pengurusan telah mengutamakan reputasi itu. Pembayaran itu, sebanyak 18 sen sesaham biasa setiap suku tahun, tahunan kepada 72 sen dan memberikan hasil yang kukuh sebanyak 5.6%.Menulis daripada RBC, penganalisis Kurt Hallead melihat Baker Hughes pada permulaan laluan baharu ke hadapan. “Strategi BKR adalah untuk melepaskannya perkhidmatan minyak kulit dan peralihan menjadi syarikat Teknologi Tenaga global. Memandangkan banyak industri secara agresif mengejar sasaran pengurangan karbon dan meningkatkan perbelanjaan untuk tenaga boleh diperbaharui, rancangan BKR adalah untuk memanfaatkan portfolio teknologinya dan meletakkan perniagaan terasnya untuk sempadan baharu, terutamanya penangkapan karbon, hidrogen dan simpanan tenaga,” kata Hallead. “Pada pendapat kami, beralih kepada Teknologi Tenaga daripada Perkhidmatan Minyak akan menjadi kunci untuk mengekalkan perkaitan dengan pelabur, memastikan daya maju jangka panjang dengan pelanggan dan mengatasi prestasi rakan setaranya. Kunci kira-kira BKR yang kukuh dan penjanaan FCF menyediakan asas yang kukuh. BKR ialah satu-satunya syarikat Perkhidmatan Teknologi Tenaga dalam kedua-dua senarai Idea Terbaik RBC Global ESG dan senarai Idea Terbaik Tenaga Global RBC,” Hallead menyimpulkan. Hallead optimis tentang keupayaan syarikat untuk melaksanakan peralihan ini, seperti yang ditunjukkan oleh sasaran harga $20 beliau, mencadangkan peningkatan sebanyak 55%. (Untuk menonton rekod prestasi Hallead, klik di sini) Secara keseluruhan, Wall Street bersetuju dengan Hallead mengenai BKR. Daripada 12 ulasan, 9 adalah Belian dan 3 adalah Ditahan, menjadikan penarafan konsensus Belian Teguh. Sasaran harga purata ialah $20.27, membayangkan peningkatan sebanyak 58% daripada harga dagangan $12.86. (Lihat analisis saham BKR di TipRanks)Enerplus (ERF)Terakhir dalam senarai kami ialah Enerplus, sebuah lagi syarikat penerokaan dan pengeluaran dalam pasaran minyak dan gas Amerika Utara. Enerplus beroperasi di syal Marcellus Pennsylvania, menghasilkan gas asli, di Lembangan Williston North Dakota dan Montana, menghasilkan minyak ringan, dan dalam beberapa aset minyak di Kanada Barat. Syarikat itu menganggarkan pengeluaran purata 2020 sebanyak 89,000 tong bersamaan minyak sehari. Dan dengan semua itu untuk menyokongnya, pemain tenaga bermodal kecil ($419 juta) ini telah menyaksikan sahamnya jatuh 73% tahun ini. Penurunan 45% dalam hasil barisan teratas, dan pendapatan jatuh kepada kerugian bersih sebanyak 14 sen setiap bahagian dalam Q2, tidak membantu, tetapi punca sebenar, seperti syarikat di atas, adalah rejim harga minyak yang rendah sekarang. Pandemik COVID-19 melanda pengeluar tenaga dari beberapa arah sekaligus: mengurangkan permintaan apabila aktiviti ekonomi merosot, gangguan kepada pengeluaran apabila pekerja diletakkan di bawah pesanan duduk di rumah dan gangguan pada rangkaian perdagangan atas kedua-dua sebab tersebut. Namun, melalui semua daripada ini, Enerplus telah secara konsisten membayar dividen bulanannya. Bayarannya kecil – hanya 1 sen dalam mata wang Kanada, atau kurang sedikit daripada 1 sen dalam wang AS – tetapi harga saham saham juga rendah. Hasilnya, pembayaran dividen tahunan sebanyak 9 sen (AS) memberikan hasil yang cukup kukuh sebanyak 4.8%. Penganalisis Greg Pardy, dari RBC, memerhati industri minyak Amerika Utara – terutamanya segmen Kanada – dengan teliti, dan beliau percaya Enerplus berada dalam kedudukan yang kukuh untuk mengharungi pasaran yang sukar. “Enerplus kekal sebagai pengeluar perantara kegemaran kami memandangkan prestasi operasi yang konsisten dan kunci kira-kira terbaik dalam kelasnya… Dari segi kecairan, Enerplus berada dalam keadaan yang sangat baik… [dan] pada dasarnya tidak digunakan pada kemudahan kredit banknya yang bernilai AS$600 juta. Berikutan pembayaran balik pada Mei dan Jun, Enerplus tidak mempunyai tempoh matang hutang lagi pada 2020,” penganalisis itu bersorak. Selaras dengan penilaian optimistik ini, Pardy memberikan ERF sasaran harga C$5.00 (US$3.76) yang menunjukkan peningkatan sebanyak 100% untuk tahun akan datang. (Untuk menonton rekod prestasi Pardy, klik di sini)Secara keseluruhannya, dengan pemisahan 8:1 antara Beli dan Tahan, 9 ulasan terbaru Enerplus menyokong konsensus penganalisis Belian Kuat. Harga saham ialah $1.85, dan sasaran harga purata AS$3.72 mencadangkan ia mempunyai ruang untuk pertumbuhan 97% pada tahun hadapan. (Lihat analisis saham ERF di TipRanks)Untuk mencari idea yang bagus untuk dagangan saham dividen pada penilaian yang menarik, lawati Saham Terbaik TipRanks untuk Dibeli, alat yang baru dilancarkan yang menyatukan semua pandangan ekuiti TipRanks. Penafian: Pendapat yang dinyatakan dalam artikel ini adalah semata-mata penganalisis yang diketengahkan. Kandungan tersebut bertujuan untuk digunakan untuk tujuan maklumat sahaja.
,